XX年，是酒店穩步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即将過去的年度裡，财務部緊緊圍繞"強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平"的經營思路，遵照王總關于"嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量"的要求，在成長中努力拼搏，内部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰績。

  1、組織财務活動、處理與各方面的财務關系是我部的本職工作，随着業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在11月份引入金碟專業财務軟件，進行了會計電算化的實施，經過一個月的加班加點數據初始化和2個月的手機結合，會計員江曉玲基本掌握了财務軟件的應用與操作，财務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為财務主管劉小容大大地節約了時間，減少了工作量;還很好地提高了數據的查詢功能，為财務分析打下了良好的基礎，使财務工作上了一個新的台階。

  2、财務部全體人員通過多次的學習交流，大大地增進了業務知識，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬，以單代賬，收支無審核，現金量過大等等不規範的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。

  3、開展大規模的資産清查工作，連下腳料都有效地評估，使公司資産得到提高，有效地盤活了資産，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。

  4、在12月份成立“清欠小組”，通過密切電話溝通、上門商讨、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作，針對特别野蠻賴皮、自産品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決，确保貨款的回收，提升公司形象及聲譽。

  5、财務部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。财務部每天都離不開資金的收付與财務報帳、記帳工作。這是财務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項内外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的财務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收銷售款和結算支付貨款工作中，現金流量巨大而繁瑣，财務部劉小容和江曉玲兩位同事本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準确、及時。在财務核算工作中每一位财務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

  6、制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。恒中門業從無到有，從當初的三五人到今天的二百多員工，規範各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，财務部相繼提出了關于财産管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項内部管理制度，建設财務管理内外環境盡了我們應盡的職責。

  7、财務部除了認真負責地處理公司内部财務關系外，為達成公司的目标任務，還要妥善處理外部各方面的财務關系，與外部建立并保持良好的聯系。與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商、稅務、經貿、開發區等各部門有關資料的申報。

  1、有關制度和規定執行力度不夠;首先确定制度和規定的适用性和可執行性，如有問題，修改，然後堅決執行到底。

  2、财務各人員綜合素質和業務水平不一;每人都定立學習目标，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。

  3、未能有效、準确地核算控制公司所生産、經營産品成本;通過加強人手進駐生産車間統計，熟悉車間生産流程各個環節，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據，制定嚴密的物料控制方案。

  4、财務部的管理職能沒有充分發揮;通過參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮财務部的管理職能，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀。

  5、在财務部内部的自查和反檢中，發現個别業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭挂往來、多頭客戶的現象時有發生。工作量大，沒有時間複核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度将加大内部自查、對賬工作，時時确保每筆業務準确無誤。

  一年來，我以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好的完成了各項工作任務。由于财務工作繁雜事物較多，其工作都具有事務性和突發性，因此結合具體情況，總結如下：

  1、認真做好20xx年年終總結與20xx年年初計劃工作。年終财務決算與年初計劃制定都是比較複雜和繁重的工作任務，為通力配合财務年度順利交接，我主要做了如下幾項工作：①、運費單據整理、歸集、開具發票，将上一年的遺留問題全部處理完畢。

  ②、做好年末數據歸檔，設立年初數數據表格（主要包括運費、工資、五項費用）為财務核算、統計做準備，更加精細化工作，力求做到最好。

  ③、配合領導完成20xx年報銷費用的整體規劃和細分，分項目按部門進行考核。

  ④、整理費用報銷規定的補充細則，為五項費用的報銷和考核奠定基礎。

  2、認真做好費用報銷、費用核算工作。

  在财務報銷工作中，我本着客觀、嚴謹、細緻的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行财務紀律，按照财務報賬制度和會計基礎工作規範化的要求進行财務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始單據敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準确、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規範合法，确保了會計信息的真實、合法、準确、完整，切實發揮了财務核算和監督的作用。

  3、認真做好司機運費結算工作。

  在運費結算工作中，我本着“支付運費及時準确、與業務部門對賬及時準确、開具發票及時準确”三原則，積極配合業務部門工作，督促完善合同和相關單據，及時準确結算運費，核對數量、單價、開票信息并開具發票，對應收款項進行規整、落實、催收，規避公司财務風險。

  4、認真做好員工工資核算工作。

  ①、每月對各部門提供的工資核算原始資料進行審核，包括出勤和加班天數以及人員數量是否正确，新入職員工入職時間登記是否正确，各項公、私休假是否合理，領導審批是否完善，确

  保數字的真實性和準确性。

  ②、嚴謹、細緻編制員工工資表、獎金表，認真核算各個項目（包括基本工資、效益工資、各項提成工資及補助，各項保險扣款、個人借支扣款、其他扣款及個人所得稅），力求做到準确無誤。

  ③、及時準确發放員工工資，并填制員工收入彙總報表報送人力資源部。

  5、認真做好日常賬務工作。

  在日常的賬務工作中，能夠熟練掌握各項流程，做到有條不紊，條理清晰，賬實相符。努力加強會計憑證的審核和檢查，及時準确完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準确填報财務報表，銀行調節表。保證基礎會計數據的準确記錄和會計資料的真實完整，并對财務憑證進行及時整理、裝訂及保存。

  6、認真做好集團公車加油卡充值工作。

  今年下半年，我接手了集團公車加油卡充值的工作，通過幾個月的學習，對業務流程、對接方式、結算方式已經完全了解并能夠熟練掌握，在以後的工作中，我将繼續加強學習，為集團的公車做好服務工作。

  今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我财務部将繼續嚴謹細緻而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金确保工資的發放;

  以上工作是我财務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規範财務核算程序等一系列工作都是我财務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本争先進”，這不是句空話，号角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，财務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今後的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我将不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以适應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

  最後祝公司興旺發達，蒸蒸日上!

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