大盤今日全天高開低走，創業闆指領跌，創近三個月最大單日跌幅，甯德時代跌近6%。最終收盤，滬指跌1.86%，深證成指跌2.88%，創業闆指跌3.64%。行業闆塊幾乎全線下跌，僅農業、賽馬等少數闆塊上漲。總體上個股跌多漲少，兩市超4400隻個股下跌，跌停個股數量創近期新高。兩市成交額連續第七個交易日突破1萬億，北向資金全天淨賣出66.15億元。

“寒氣”侵襲消費電子概念股

消費電子概念今日大幅回調，國光電器領跌，截至收盤，國光電器、瑞瑪精密、京泉華跌停，科森科技跌超9%，新亞電子、歌爾股份等跌超5%。

值得注意的是，國光電器近日持續拉升，近11個交易日累計漲幅接近翻倍。公司21日晚間發布風險提示稱，鑒于目前市場較為關注公司VR/AR業務進展情況，現将公司相關業務情況說明如下：截至公告披露日，公司VR設備整機業務已有正式訂單1000台，訂單量較小，目前未實現銷售收入，後續訂單存在不确定性；公司為VR/AR設備供應聲學模組。2022年1-6月，該類業務銷售收入為1.2億元，占音響電聲類業務銷售收入的5.15%，占公司營業收入的4.59%。截至目前，公司VR/AR業務銷售收入占公司銷售收入比例不高，業務規模較小。

消息面上，任正非日前在華為内部論壇分享的文章《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》。任正非提到，全球經濟将面臨着衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。“把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。”

Counterpoint的分析師林科宇認為，受到經濟周期和外部情況的影響，第二季度以來，“寒氣”已經在很多行業和企業中有所體現，而任正非隻是恰好作為一名意見領袖指出來了而已。

以電子消費行業中的手機産品為例，中國信通院發布的數據顯示，今年上半年，國内智能手機出貨量為1.34億部，同比下降了21.7%。調研機構CINNO表示，這個數據創下了自2015年以來國内智能手機市場的最差成績。

甯德時代跌超5% 帶“崩”新能源賽道

甯德時代今日高開低走，截至收盤，該股跌5.91%。昨日晚間，甯德時代披露2022年半年度報告。報告期内，公司實現營業收入1129.7億元，同比增長156.32%，歸屬于上市公司股東的淨利潤81.68億元，同比增長82.17%，超出市場預期。同時，公司董事會審議通過了15.9億元現金的分紅預案，拟以公司目前總股本24.4億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利6.5280元（含稅）。

值得注意的是，今年第二季度，公司實現淨利潤66.75億元，環比大增347%；同比則增長約164%

各大券商對甯德時代半年報也紛紛表示看好。中金公司表示，看好甯德時代下半年提價進一步落地，疊加部分中上遊環節價格回落驅動盈利持續改善，上調目标價至720元。

華鑫證券給予“買入”評級，表示公司卡位優質賽道，産業鍊競争力凸顯，不斷拓展能力邊界，看好公司中長期發展機遇。

但甯德時代高開低走表現，帶“崩”了整個賽道股。一體化壓鑄、光刻膠、第三代半導體、光熱發電、高壓快充等闆塊跌幅居前。

華夏基金認為，市場向下空間不大，震蕩期可逢低買入。經濟複蘇較弱，反而會有利于市場聚焦于有業績的成長方向。新能源等闆塊高景氣趨勢未見拐點，下跌仍是機會。當前二季報展現出核心企業市場競争力較強，三季度業績展望樂觀，因資金交易季報預期帶來的短期博弈參考性有限。

機構稱半年報對市場有擾動

8月末進入半年報密集披露後期，市場風險偏好可能受到擾動。

海通證券表示，根據曆史規律，業績較差的公司通常半年報披露較晚，8月底9月初市場會有所調整。7月初以來的市場調整進入後期，新能源、數字經濟等中期業績仍占優。行業層面，繼續看好新能源等高景氣成長。

浙商證券策略團隊認為，市場主線仍是成長，但成長闆塊也會分化，缺乏基本面支撐的公司會陸續退潮，具備産業和盈利支撐的公司會繼續上漲。

根據景氣和股價表現，浙商證券建議關注三條主線：一是預期驅動，汽車智能化和工業智能化的市值空間和産業爆發力可觀；二是兌現驅動，儲能、光伏和風電會縱深演繹；三是兌現初期已過但未來複合增速可觀，會走向分化，但預期差較大，關注半導體和軍工子領域。

◆來源：證券時報、第一财經、上海證券報等

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